Question 1

Los Tipos de Transacciones de Ingresos (Aportes) de Partícipes, se debe configurar si aporta al Interés o al Capital?

Accepted Answer

No, solo para las Transacciones de Egreso o Rescate es necesario dicha configuración

Answer

Si, ya que cada transacción debe indicarse el desglose de los valores en la cuenta de participación

Answer

No, se define al momento de escoger la Cuenta de Participación del Partícipe

Answer

No, eso se define al momento de registrar la Transacción

Question 2

En la configuración de Tipo de Transacciones de Egreso (Rescates o Retiros) se puede identificar si es un Egreso Parcial o Total?

Accepted Answer

Si, en la configuración del Tipo de Transacción por Producto permite definir la configuración

Answer

Si, se define en los parámetros de participación del Producto

Answer

No, ya que se indica al momento del registro de la Transacción

Answer

Si, se define en el registro de los partícipes por Productos

Question 3

Se puede realizar una transacción de rescate o egreso de un partícipe si no posee el disponible en su cuenta

Accepted Answer

No, ya que al momento de registrar el rescate o transacción de egreso el Sistema validará si existe el disponible en la cuenta del partícipe

Answer

Si, y depende si solo se retira el capital mas no el interés

Answer

Si, depende de los parámetros de permanencia del Producto

Answer

Si, depende del tipo de transacción de rescate o egreso que se seleccione

Question 4

Si al día 09-10-2020 se realiza una transacción en el Sistema, y no se ha realizado el Cierre Contable del día 08, que sucede?

Accepted Answer

El Sistema alertará que no existe VANU calculado para el día 09 y no permitirá registrar la transacción

Answer

El Sistema permitirá registrar la transacción con el VANU del día 08

Answer

Todas las respuesta son incorrectas

Answer

Se verifica el disponible si es una transacción de egreso, y se registrará con fecha 08 ya que no está cerrada la contabilidad

Question 5

Si en los parámetros contables del Producto, no existe activo el check que "El Producto calcula VANU", que sucede en el Cierre Contable?

Accepted Answer

Se realiza sin problemas, pero no existirá ningún cálculo del VANU realizado.

Answer

Dependerá si el usuario realiza o no el cierre con VANU

Answer

Todas las respuestas son incorrectas

Answer

No permite realizar el Cierre ya que es un Producto que requiere calcular el VANU

Question 6

Cuando se realiza el Cierre Contable diario con cálculo del VANU, siempre el valor cambiará y existirá rentabilidad?

Accepted Answer

Dependerá de los movimientos que afecten las Cuentas Contables de Activo, Pasivo y si se movieron unidades en el Fondo

Answer

Dependerá si el Fondo ha ganado intereses en alguna inversión

Answer

Todas las respuestas son incorrectas

Answer

Siempre debe existir variación del VANU y Rentabilidad ya que ese es el objetivo del Fondo

Question 7

Cuando se registra una Transacción de Partícipes ya sea Aportes o Rescate, es posible Anularla desde el Módulo de Caja y Bancos

Accepted Answer

No, ya que se debe anular desde el Módulo en donde se originó

Answer

Si, depende si no se encuentra procesada

Answer

Si, siempre y cuando el Usuario cuente con los permisos a la pantalla

Answer

Si, si se encuentra en estado Pendiente

Question 8

Al anular una Transacción de Aporte o Retiro de un Partícipe, que sucede en su cuenta?

Accepted Answer

Se regeneran sus saldos, es decir Capital e Interés

Answer

Todas las respuestas son incorrectas

Answer

Se cambia de estado la transacción, pero se debe ir al Módulo de Caja y Bancos para Anular el Ingreso o Egreso

Answer

No sucede nada solo se cambia de estado la transacción

Related quizzes