Question 1

Apa tugas utama mutasi bank?

Accepted Answer

Melakukan rekonsiliasi bank

Answer

Melakukan realisasi transfer

Answer

Memonitor budget perusahaan

Answer

Membuat laporan keuangan

Question 2

Apa saja data yang dibutuhkan untuk proses rekonsiliasi bank?

Accepted Answer

Rekening Koran dan buku master bank (catatan internal)

Answer

Form pengajuan transfer

Answer

Laporan keuangan

Answer

Rekening Koran dan faktur pajak

Question 3

Bagaimana cara menarik data master bank?

Accepted Answer

Master – master bank – pilih bank dan periode data yang diinginkan

Answer

Seluruh jawaban benar

Answer

Master– master dist. penerimaan bank - pilih bank dan periode data yang diinginkan

Answer

Master– master dist. pengeluaran bank - pilih bank dan periode data yang diinginkan

Question 4

Bagaimana penanganan uang masuk belum input?

Accepted Answer

Analisa dari data penyetor, follow up tim AR, purchase, dll yang merupakan pemilik transaksi uang masuk

Answer

Followup tim finance

Answer

Seluruh jawaban benar

Answer

Dibiarkan saja

Question 5

Bagaimana penanganan uang keluar belum input?

Accepted Answer

Analisa dari keterangan rekening Koran, follow up tim financeyang merupakan PIC transfer keluar

Answer

Seluruh jawaban benar

Answer

Langsung input sembarang, tanpa melakukan koordinasi dengan pihak manapun

Answer

Dibiarkan saja, menunggu siapapun yang menginput

Question 6

Bagaimana aturan mengenai inputan transaksi rekening bank saat ini?

Accepted Answer

Untuk transaksi yang terjadi sampai dengan pukul 16.00 harus diinput pada hari yang sama, dan untuk transaksi yang terjadi lebih dari pukul16.00 diinput keesokkan harinya maksimal pukul 10.00

Answer

Untuk transaksi yang terjadi sampai dengan pukul 16.00 harus diinput pada hari yangsama, dan untuk transaksi yang terjadi lebih dari pukul 16.00 diinput keesokkan harinya maksimal pukul 15.00

Answer

Seluruh transaksi yang berkatian dengan rekening bank maksimal harus sudah terinput jam 12 keesokkan harinya

Answer

Seluruh transaksi yang berkatian dengan rekening bank maksimal harus sudah terinput jam 10 keesokkan harinya

Question 7

Bagaimana cara menangani transaksi uang masuk leasing dan market place yang masih gantung?

Accepted Answer

Input ke BTSM

Answer

Input ke pendapatan lain-lain

Answer

Tidak ada jawaban yang benar

Answer

Input ke BRKF

Question 8

Bagiamana standar waktu endapan dana masuk leasing di BTSM?

Accepted Answer

Maksimal 7 hari

Answer

Maksimal 5 hari

Answer

Maksimal 3 hari

Answer

Maksimal 1 hari

Question 9

Bagaimana cara menangani transaksi uang masuk yang tidak diketahui sumbernya?

Accepted Answer

Input ke pendapatan lain- lain

Answer

Input ke BRKF

Answer

Input ke BRKNC

Answer

Input ke BTSM

Question 10

Bagaimana cara penanganan deposit in transit?

Accepted Answer

Dilakukan adjustment (penyesuaian) antara catatan perusahaan dan bank

Answer

Diabaikan saja

Answer

Diinput sebagai pendapatan

Answer

Diinput sebagai dana titipan, langsung masuk BTSM

Related quizzes

Related quizzes